资料显示，中信转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。），对应正股名中信银行，正股最新价为6.51元，转股开始日为2019年9月11日，转股价为5.77元。

资料显示，华康转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名华康股份，正股最新价为14.21元，转股开始日为2024年7月1日，转股价为16.89元。

本站消息，8月8日，券商LOF最新单位净值为0.8389元，累计净值为0.5413元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.2%，近3个月下跌5.37%，近6个月下跌7.51%，近1年下跌22.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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券商LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.61%，无债券类资产，现金占净值比7.65%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为余展昌，余展昌于2022年10月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-3.83%。

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